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南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金2022年

2022-08-04 04:50字体:
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  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月19日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

  业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方医保”。

  4.期末基金资产净值3,325,359,906.708,907,252.73

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月2.31%1.89%0.21%1.03%2.10%0.86%

  过去六个月-14.86%2.03%-7.38%1.11%-7.48%0.92%

  过去三年83.27%1.97%-9.27%0.75%92.54%1.22%

  过去三个月2.14%1.89%0.21%1.03%1.93%0.86%

  注:根据《关于南方医药保健灵活配置混合型基金变更业绩比较基准并修订基金合同的公

  告》,自基金合同生效日起至2020年12月31日止,本基金的业绩比较基准为“1年期银行

  定期存款利率(税后)+1%”;自2021年1月1日起至本报告期末止,本基金的业绩比较基准

  变更为“中证医药卫生指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%”。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

  注:本基金从2022年1月27日起新增C类份额,C类份额自2022年1月28日起存续。

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以

  2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法

  规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

  资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运作整

  体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

  见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合

  参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量

  二季度,市场见底反弹,随着国内疫情得到控制,防疫政策边际放松,前期受疫情和防

  疫影响较大的消费类板块,如汽车、消费者服务、食品饮料反弹幅度较大,单二季度医药板

  从2021年年中至今医药持续消化估值,我们认为有两方面的原因,1、资金面:新能源、

  顺周期等板块对医药的持续抽水效应;2、政策面:主线年下半年开始交易悲观

  政策预期。展望下半年,我们认为市场整体环境将对成长股将更加友好,而前期压制医药板

  块的因素也有边际改善的迹象:根据券商统计2022Q1非医药主动型基金医药仓位7.03%,

  低配1.67个百分点,已经处于近十年低位,自2021Q3开始的医药悲观情绪经过2021Q4的

  极致演绎后在2022Q1仍在持续,但环比提升了0.86个百分点,从环比变化来看资金面已经

  出现向好趋势。政策预期层面,目前只能说市场不会再有更差的预期。进入7、8月业绩披

  露期,由于医药滞涨、机构持仓低且业绩相对稳健,从相对收益和绝对收益的角度,都可以

  对医药乐观一点。主要是几个方向:1)消费医疗包括眼科、医美等领域。短期来看7月消

  费领域可能会有更多的边际刺激政策以及疫情防控上的边际变化助力消费复苏,消费医疗相

  对全市场其他复苏线的标的涨幅不算大;长期来看消费医疗兼具消费和医疗特点,一方面不

  像药品耗材面临大的集采压力,政策影响小;另一方面,比起普通消费,增长的稳定性更好,

  需求更加刚性,更容易穿越牛熊。2)中报业绩线,中报业绩预告期高增长、超预期的标的

  通常相对表现更优,医药行业中比如服务创新药企的CXO公司预计业绩依然强劲,有望迎来

  反弹。3)我们认为,一些过去几年原有业务增速一般,但持续积极布局新增长点的公司,

  考虑到基本面边际改善,值得挑选其中不受政策压制且基本面改善可持续的标的。

  截至报告期末,本基金A份额净值为3.013元,医疗保健报告期内,份额净值增长率为2.31%,

  同期业绩基准增长率为0.21%;本基金C份额净值为3.005元,报告期内,份额净值增长率

  报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

  1300015爱尔眼科5,441,799243,629,341.237.31

  2300347泰格医药1,881,731215,364,112.956.46

  3300725药石科技1,919,034189,965,175.665.70

  4603127昭衍新药1,639,876186,617,888.805.60

  5300595欧普康视3,142,054179,694,068.265.39

  6688050爱博医疗696,303156,111,132.604.68

  7300122智飞生物1,388,797154,170,354.974.62

  8688690纳微科技1,566,063126,553,551.033.80

  9000963华东医药2,654,826119,891,942.163.60

  10300363博腾股份1,517,900118,381,021.003.55

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  101965821国债10600,33061,176,587.531.83

  201966622国债01343,00034,684,958.771.04

  301967422国债09333,00033,428,574.491.00

  401964120国债1179,5808,151,298.730.24

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流

  动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货

  的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略

  进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用

  股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍

  5.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立

  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制

  5.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和

  报告期期初基金份额总额1,081,256,834.111,380,807.57

  报告期期间基金总申购份额121,102,648.863,637,334.83

  报告期期末基金份额总额1,103,522,095.292,963,988.68

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